Обыкновенные облигации

Серия

ISIN

Объем выпуска

Дата погашения

Дата оферты (опцион пут)

Купонная ставка, % годовых

Документы

001Р-17Р

RU000A101Z74

10,6 млрд руб.

31.07.2030

03.08.2028

1-7 купоны — 5,85
8-16 купоны — 12,75
17-20 ставку определяет эмитент

001Р-18Р

RU000A102DB2

20 млрд руб.

20.11.2030

23.05.2030

1-7 купоны — 5,95
8 купон — 16,50
9-10 купоны — 23,00
11-19 купоны — 15,00
20 купон —  ставку определяет эмитент

001Р-19Р

RU000A102GJ8

15 млрд руб.

11.12.2030

16.06.2027

1-6 купоны — 5,90
7-13 купоны — 12,75
14-20 купоны — ставку определяет эмитент

001Р-20Р

RU000A102LU5

2 млрд руб.

28.12.2030

03.07.2029

1-10 купоны — 6,40%
11-17 купоны — 14,25%
18-20 купоны — ставку определяет эмитент

001Р-21Р

RU000A104B46

30 млрд руб.

27.12.2031

02.07.2029

1-7 купоны — 9,30
8-15 купоны — 16,25
16-20 купоны — ставку определяет эмитент

001Р-22Р

RU000A105GW4

20 млрд руб.

24.11.2032

29.05.2028

1-5 купоны — 9,10
6-11 купоны — 17,50
12-20 купоны —  ставку определяет эмитент

001Р-26Р

RU000A1064G3

10,4 млрд руб.

18.04.2033

21.10.2026

1-7 купоны — 10,00
8-20 купоны — ставку определяет эмитент

003Р-01Р

RU000A106YH6

3,4 млрд руб.

27.09.2033

31.03.2027

1-7 купоны – 12,00
8-20 купоны - ставку определяет эмитент

005P-01P

RU000A107A28

15 млрд руб.

28.11.2026

12,75

005Р-02Р

RU000A107F49

12,7 млрд руб.

20.06.2027

1 купон - 16,00,
2 – 42 купоны — значение Ключевой ставки Банка России на 3 рабочий день до даты начала каждого купонного периода, но не менее 0,01% годовых.

005Р-03Р

RU000A107UA7

22,2 млрд руб.

21.02.2034

04.06.2027

1-13 купоны – 13,70
14-40 купоны - ставку определяет эмитент

003P-06CNY

RU000A1087C3

36,8 млн китайских юаней

09.04.2027

1-6 купоны – 5,00%

005P-12P

RU000A108VL0

537 366 тыс. руб.

01.02.2028

1 купон – 16,50
2-43 купон - значение Ключевой ставки Банка России на 3 рабочий день до даты начала каждого купонного периода увеличенное на 0,50%, но не менее 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента

005P-04P

RU000A1097S8

779 689 тыс. руб.

08.02.2028

1 -14 купоны - доход по Биржевым облигациям рассчитывается на каждую календарную дату срока обращения Биржевых облигаций, с учетом Ключевой ставки Банка России, установленной за 7 день, предшествующей дате расчета дохода, увеличенной на размер S-спреда – надбавки в размере 0,75% годовых.